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Note, Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
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Stratégie, Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
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Note, Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
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Note, Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
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Note, Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude

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Note, Novembre 2011
Performance : une question de compétence ou de chance ?
Sur ou sous-performance de la gestion active par rapport à la gestion passive ? Selon l’étude d’Olivier Scaillet et de Gilles Criton, près 20% des gérants alternatifs battent le marché contre seulement 0,6% des gérants (...)
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Note, Octobre 2011
Recapitalisation des banques : quel impact pour les porteurs de dette hybride ?
Qui sera recapitalisé et à quelle hauteur ? Comment fonctionneront ces recapitalisations ? Et surtout, pour les investisseurs, quel sera l’impact sur la dette hybride bancaire ? Ce sont ces questions qu’aborde ici Philip Hall, Gérant Quantitatif Crédit Volatilité et Président (...)
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Note, Octobre 2011
Le défi majeur auquel est confronté aujourd’hui le secteur de la gestion est de rétablir la confiance !
Selon les experts du SimCorp StrategyLab, seule la transparence peut redonner confiance au marché…
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Note, Octobre 2011
Entreprises familiales cotées : un thème d’investissement action
Selon la recherche action de SG Private Banking, On associe souvent à tort la notion d’entreprise familiale à celle d’un restaurant tenu par Papa et Maman, au détriment d’entreprises internationales. Les entreprises familiales résistent mieux et constituent un bon moyen de se (...)
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Stratégie, Octobre 2011
Les marchés frontières ne sont pas plus risqués que les marchés émergents !
Selon la dernière publication de la Research Foundation du CFA Institute, Frontier Market Equity Investing : Finding the Winners of the Future, les valorisations y sont plus intéressantes et donc les possibilités de retour sur investissement plus (...)
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