Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Avril 2021

Comment conjuguer investissement dans le secteur des infrastructures et ESG ?

Désormais, il est possible d’investir via un ETF dans le secteur des infrastructures tout en respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’ETF sélectionne en effet des actions d’entreprises cotées en bourse positionnées sur cette thématique des (...)

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Stratégie, Avril 2021

Le meilleur remède ? Investir dans la santé et la prévention des maladies

Le Covid-19 a donné un coup de projecteur au secteur de la santé. Mais chez Robeco, cela fait des années que nos équipes d’investissement et d’actionnariat actif s’intéressent à la santé, aux soins et à l’alimentation saine. Nous en acceptons les bons aspects, mais aussi les (...)

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Stratégie, Avril 2021

Fin de crise : le retour du stock picking

Sous l’effet de la crise, les stratégies « Smart Beta » se sont trouvées fortement corrélées entre elles. Elles ont contribué à évolution homogène de toutes les valeurs, sans différenciation. Mais un retour à la normale se (...)

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Stratégie, Avril 2021

L’investissement durable, une évolution de longue haleine

La durabilité constitue à nos yeux un facteur clé de la performance des actifs à long terme – même si d’autres facteurs pourraient avoir plus d’influence à court terme, comme le redémarrage de l’économie.

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Stratégie, Mars 2021

Allocation de thématiques : Nos solutions clés en main

Depuis le lancement en 2009 de la stratégie Silver Age sur le vieillissement de la population, CPR AM s’est imposé comme un acteur de référence sur l’investissement thématique. Au rythme d’une innovation permanente et de la co-construction avec ses clients, CPR AM gère aujourd’hui (...)

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Multigestion

News, Février 2012

Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management

A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...

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Stratégie, Novembre 2011

Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !

Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...

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Stratégie, Novembre 2011

Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »

Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)

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Stratégie, Octobre 2011

Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

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Stratégie, Septembre 2011

Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?

Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)

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