Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Opinion, Septembre 2022

Un refuge à haut rendement

Alors qu’un cycle de plus en plus agressif de hausse des taux secoue les marchés financiers, le crédit corporate pourrait-il offrir un environnement à la fois rémunérateur et relativement calme ?

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Stratégie, Septembre 2022

Les marchés Nordiques sont confrontés à des vents contraires mais sont en position de force

Alors que la région nordique aborde le second semestre 2022 en position de force, il reste des vents contraires sous la forme d’une inflation plus forte que prévue et des taux d’intérêt plus élevés. Découvrez les prévisions de nos experts ce (...)

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Opinion, Septembre 2022

Une période de paradoxes propre aux crises et source d’arbitrages

Un titre comme une évidence pourrait-on dire car une crise n’est-elle pas toujours paradoxale et issue de hiatus solubles uniquement par une phase de frictions et de volatilité plus ou moins violentes ? L’analyse de Matthieu Bailly, directeur général délégué et gérant obligataire (...)

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Stratégie, Septembre 2022

Les infrastructures en énergies renouvelables, une réponse robuste aux défis de l’inflation et de la transition énergétique

L’attrait de la classe d’actifs tient notamment à la visibilité des rendements et au potentiel de dividendes qu’elle assure à long terme.

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Interview, Juillet 2022

CPR Invest – Blue Economy : Parce que l’avenir de la terre passe aussi par la mer

Le 30 juin 2022, CPR AM lançait le fonds actions internationales CPR Invest - Blue Economy qui vise à soutenir une exploitation durable des océans et préserver les ressources marines tout en cherchant à bénéficier des perspectives de croissance (...)

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Multigestion

News, Février 2012

Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management

A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...

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Stratégie, Novembre 2011

Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !

Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...

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Stratégie, Novembre 2011

Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »

Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)

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Stratégie, Octobre 2011

Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques

La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…

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Stratégie, Septembre 2011

Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?

Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)

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