Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Février 2014

Les BTPs insensibles à l’incertitude politique italienne

Selon Natixis Asset Management, les fonds spéculatifs ont cherché à profiter des tensions politiques avant de couvrir leurs positions face aux achats des banques et des gestions....

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Stratégie, Février 2014

Y a-t-il une bulle sur les titres « Low Volatility » ?

Les flux récents vers les stratégies Low Volatility affectent-ils leur performance future, en renchérissant « artificiellement » les valeurs qui sont généralement sélectionnées par ces stratégies d’investissement ? Certains opérateurs de marché ont même parlé d’une « bulle » sur les (...)

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Stratégie, Février 2014

Value / Croissance : où placer la ligne de démarcation en 2014 ?

Après avoir été pendant 4 ans le moteur de la croissance mondiale, la croissance des émergents marque le pas, les devises des pays à déficit courant élevé sont en fort recul. A l’inverse, après plusieurs années de récession, les pays développés retrouvent le chemin de la (...)

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Stratégie, Février 2014

Dix bonnes raisons d’investir dans les actions mondiales génératrices de rendement

Selon Stephen Thornber, gérant actions mondiales chez Threadneedle Investments, si l’on s’intéresse aux valorisations des sociétés qui versent des dividendes élevés à l’échelle internationale, on constate que celles-ci s’échangent toujours avec une décote par rapport au marché dans son (...)

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Stratégie, Février 2014

Les obligations convertibles mixtes européennes procurent le meilleur profil de convexité

Alors que les investisseurs cherchent à se protéger contre la hausse des taux, les obligations convertibles constituent une classe d’actifs à privilégier. Tout particulièrement les titres du gisement européen, dont la convexité et la valorisation des sous-jacents offrent une (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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